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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 893.00 | 251 137.00 | 21 756.00 | 272 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 265.00 | 1 195 752.00 | 169 513.00 | 1 365 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 965.00 | 1 446 889.00 | 470 075.00 | 1 916 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CF Disponibilités | 899 998.00 | | 899 998.00 | 899 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 374.00 | | 1 329 374.00 | 1 329 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 339.00 | 1 446 889.00 | 1 799 450.00 | 3 246 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 209.00 | 1 319 332.00 | | 1 396 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 092.00 | 126 877.00 | | 143 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 685.00 | 1 454 593.00 | | 1 547 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 897.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 433.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 956.00 | 122 268.00 | | 126 956.00 |
EA Autres dettes | 104 775.00 | 150 825.00 | | 104 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 764.00 | 293 423.00 | | 251 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 450.00 | 1 748 017.00 | | 1 799 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 764.00 | 292 254.00 | | 251 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 016.00 | 38 558.00 | 1 242 574.00 | 1 204 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 016.00 | 38 558.00 | 1 242 574.00 | 1 204 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 514.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | 200.00 | | 7 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 200.00 | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 207.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 780.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | -580.00 | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 178.00 | 42 684.00 | | 46 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 641.00 | 1 235 360.00 | | 1 258 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 549.00 | 1 108 483.00 | | 1 115 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 092.00 | 126 877.00 | | 143 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 827.00 | | 25 138.00 | 1 891 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 638 158.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 021.00 | | 25 138.00 | 1 613 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 375.00 | 51 514.00 | | 1 395 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 375.00 | 51 514.00 | | 1 395 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |