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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 860.00 | |
AH Fonds commercial | | | 259 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 814.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 584 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 177 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 825 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 185 893.00 | |
CU Autres participations | | | 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 417.00 | 1 632 235.00 | | 1 676 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 986.00 | 44 182.00 | | 108 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 788.00 | 1 684 802.00 | | 1 793 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 119.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 1 864.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 111 898.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 107 889.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 289 997.00 | 195 925.00 | | 289 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 105.00 | 417 695.00 | | 392 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 893.00 | 2 102 497.00 | | 2 185 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 105.00 | 417 695.00 | | 392 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 814 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 2 000.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 2 000.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 957.00 | 611 724.00 | | 904 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 970.00 | 567 542.00 | | 795 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 986.00 | 44 181.00 | | 108 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 099.00 | | 3 768.00 | 1 923 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 945.00 | | 3 768.00 | 1 642 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 125.00 | 37 487.00 | | 1 528 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 125.00 | 37 487.00 | | 1 528 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 474.00 | 372 474.00 | | 372 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 301.00 | 59 841.00 | 19 460.00 | 79 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 105.00 | 392 105.00 | | 392 105.00 |