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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 970.00 | 256 630.00 | 21 341.00 | 277 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 861.00 | 1 218 329.00 | 163 532.00 | 1 381 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 638.00 | 1 474 959.00 | 463 679.00 | 1 938 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 620.00 | | 233 620.00 | 233 620.00 |
CF Disponibilités | 1 001 961.00 | | 1 001 961.00 | 1 001 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 578.00 | | 1 355 578.00 | 1 355 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 216.00 | 1 474 959.00 | 1 819 257.00 | 3 294 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 650.00 | 1 396 209.00 | | 1 442 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 285.00 | 143 092.00 | | 85 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 319.00 | 1 547 685.00 | | 1 536 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 021.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 19 012.00 | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 203.00 | 126 956.00 | | 111 203.00 |
EA Autres dettes | 149 825.00 | 104 775.00 | | 149 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 937.00 | 251 764.00 | | 282 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 257.00 | 1 799 450.00 | | 1 819 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 937.00 | 251 764.00 | | 282 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 340.00 | | 1 058 340.00 | 1 058 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 340.00 | | 1 058 340.00 | 1 058 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 786.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 7 103.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 022.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 022.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | 6 081.00 | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 46 178.00 | | 19 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 855.00 | 1 258 641.00 | | 1 085 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 570.00 | 1 115 549.00 | | 1 000 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 285.00 | 143 092.00 | | 85 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 965.00 | | 44 390.00 | 1 916 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 717.00 | 1 938 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 717.00 | 1 659 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 158.00 | | 44 390.00 | 1 638 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 889.00 | 50 786.00 | 22 717.00 | 1 446 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 889.00 | 50 786.00 | 22 717.00 | 1 446 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |