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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 514.00 | 57 675.00 | 839.00 | 58 514.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 93 316.00 | 92 490.00 | 826.00 | 93 316.00 |
AP Constructions | 191 684.00 | 155 584.00 | 36 100.00 | 191 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 619.00 | 149 033.00 | 30 587.00 | 179 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 089.00 | 671 393.00 | 319 696.00 | 991 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 273.00 | 1 126 175.00 | 476 098.00 | 1 602 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 656.00 | 1 363.00 | 686 293.00 | 687 656.00 |
BZ Autres créances | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 659.00 | 1 363.00 | 1 082 297.00 | 1 083 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 932.00 | 1 127 537.00 | 1 558 395.00 | 2 685 932.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 222 600.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 6 987.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 12 184.00 | 291.00 | | 12 184.00 |
DH Report à nouveau | | 116 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | 100 437.00 | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 478 512.00 | 446 342.00 | | 478 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 433.00 | 386 887.00 | | 346 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 941.00 | 213 955.00 | | 201 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 330.00 | 470 883.00 | | 531 330.00 |
EA Autres dettes | | 22 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 883.00 | 1 094 574.00 | | 1 079 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 395.00 | 1 540 916.00 | | 1 558 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 102.00 | | | 1 605 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 148.00 | | | 1 455 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 275.00 | 167 978.00 | 116 078.00 | 1 074 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 957.00 | 19 228.00 | 4 510.00 | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 318.00 | 148 750.00 | 111 568.00 | 1 031 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 704.00 | 121 287.00 | 207 417.00 | 328 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 269.00 | 868 257.00 | 13 012.00 | 881 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 883.00 | 872 466.00 | 207 417.00 | 1 079 883.00 |