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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 094.00 | 79 228.00 | 7 866.00 | 87 094.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 214 965.00 | 96 586.00 | 118 380.00 | 214 965.00 |
AP Constructions | 1 091 399.00 | 287 553.00 | 803 846.00 | 1 091 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 718.00 | 199 361.00 | 37 356.00 | 236 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 093.00 | 1 322 924.00 | 1 062 169.00 | 2 385 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 219.00 | 1 985 653.00 | 2 254 566.00 | 4 240 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 613.00 | | 1 150 613.00 | 1 150 613.00 |
BZ Autres créances | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 419 180.00 | | 419 180.00 | 419 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 878.00 | | 1 867 878.00 | 1 867 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 097.00 | 1 985 653.00 | 4 122 444.00 | 6 108 097.00 |
CU Autres participations | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 276.00 | 24 826.00 | | 31 276.00 |
DG Autres réserves | 276 270.00 | 193 726.00 | | 276 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 624.00 | 128 994.00 | | 218 624.00 |
DL TOTAL (I) | 926 319.00 | 747 696.00 | | 926 319.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 16 175.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 16 175.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 975.00 | 1 879 346.00 | | 1 793 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 306.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 801.00 | 357 270.00 | | 533 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 566.00 | 887 577.00 | | 846 566.00 |
EA Autres dettes | | 10 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 176 125.00 | 3 136 188.00 | | 3 176 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 444.00 | 3 900 058.00 | | 4 122 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 542.00 | 1 537 181.00 | | 1 695 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 430.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 212.00 | | 520 530.00 | 4 037 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 523.00 | 4 240 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 162 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 723.00 | 3 928 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 287.00 | | 419 611.00 | 3 820 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 030.00 | | 100 919.00 | 49 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 155.00 | 377 487.00 | 223 989.00 | 1 832 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 884.00 | 5 144.00 | 5 800.00 | 79 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 271.00 | 372 343.00 | 218 189.00 | 1 752 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 175.00 | 20 000.00 | 16 175.00 | 16 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 175.00 | 20 000.00 | 16 175.00 | 16 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 16 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 801.00 | 533 801.00 | | 533 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 613.00 | 1 150 613.00 | | 1 150 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 428.00 | 312 845.00 | 968 095.00 | 1 793 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 162.00 | | | 299 162.00 |
VP Divers | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 566.00 | 834 566.00 | | 834 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 481.00 | 1 265 570.00 | 124 911.00 | 1 390 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 125.00 | 1 695 542.00 | 968 095.00 | 3 176 125.00 |