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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 384.00 | 63 667.00 | 9 717.00 | 73 384.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 93 316.00 | 93 141.00 | 175.00 | 93 316.00 |
AP Constructions | 198 115.00 | 178 578.00 | 19 537.00 | 198 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 591.00 | 177 048.00 | 26 543.00 | 203 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 928.00 | 855 485.00 | 730 443.00 | 1 585 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 443.00 | 1 367 920.00 | 900 523.00 | 2 268 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 383.00 | | 877 383.00 | 877 383.00 |
BZ Autres créances | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 729.00 | | 1 350 729.00 | 1 350 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 172.00 | 1 367 920.00 | 2 251 252.00 | 3 619 172.00 |
CU Autres participations | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 313.00 | 14 717.00 | | 17 313.00 |
DG Autres réserves | 90 965.00 | 41 645.00 | | 90 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 234.00 | 51 916.00 | | 102 234.00 |
DL TOTAL (I) | 610 661.00 | 508 427.00 | | 610 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 221.00 | 546 205.00 | | 569 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | 20 312.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 381.00 | 282 502.00 | | 294 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 107.00 | 593 734.00 | | 630 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 591.00 | 1 442 753.00 | | 1 640 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 252.00 | 1 951 181.00 | | 2 251 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 999.00 | 1 132 820.00 | | 365 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 149.00 | 73 395.00 | | 32 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 342 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 342 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | 30 943.00 | | 12 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | 64 187.00 | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070.00 | 95 129.00 | | 39 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 8 267.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 488.00 | 61 239.00 | | 53 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 836.00 | 69 506.00 | | 54 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 765.00 | 25 623.00 | | -15 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 019.00 | -60.00 | | -15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 679.00 | 5 044 413.00 | | 5 516 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 445.00 | 4 992 498.00 | | 5 414 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 234.00 | 51 916.00 | | 102 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 033.00 | 548 658.00 | | 576 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 398.00 | | 400 344.00 | 1 895 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 299.00 | 2 268 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 2 080 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 844.00 | | 4 540.00 | 143 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 446.00 | | 392 804.00 | 1 715 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 107.00 | | 3 000.00 | 36 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 824.00 | 190 421.00 | 13 325.00 | 1 190 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 978.00 | 4 689.00 | | 58 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 846.00 | 185 731.00 | 13 325.00 | 1 131 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 381.00 | 294 381.00 | | 294 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 877 383.00 | 877 383.00 | | 877 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 071.00 | 171 072.00 | 316 209.00 | 537 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
VP Divers | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 107.00 | 630 107.00 | | 630 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 680.00 | 1 122 611.00 | 14 069.00 | 1 136 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 591.00 | 1 274 592.00 | 316 209.00 | 1 640 591.00 |