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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 384.00 | 71 394.00 | 19 990.00 | 91 384.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 135 566.00 | 93 334.00 | 42 232.00 | 135 566.00 |
AP Constructions | 607 265.00 | 189 132.00 | 418 133.00 | 607 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 374.00 | 186 367.00 | 25 007.00 | 211 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 960.00 | 958 568.00 | 1 269 392.00 | 2 227 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 464.00 | 1 498 795.00 | 1 898 669.00 | 3 397 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 619.00 | | 908 619.00 | 908 619.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 247 893.00 | | 247 893.00 | 247 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 416.00 | | 1 337 416.00 | 1 337 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 879.00 | 1 498 795.00 | 3 236 085.00 | 4 734 879.00 |
CU Autres participations | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 424.00 | 17 313.00 | | 22 424.00 |
DG Autres réserves | 148 087.00 | 90 965.00 | | 148 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | 102 234.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 618 702.00 | 610 661.00 | | 618 702.00 |
DP Provisions pour risques | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 198.00 | 569 221.00 | | 1 584 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 21 327.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 471.00 | 294 381.00 | | 279 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 948.00 | 630 107.00 | | 718 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 556.00 | | |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 358.00 | 1 640 591.00 | | 2 586 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 085.00 | 2 251 252.00 | | 3 236 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 953.00 | 1 274 592.00 | | 1 302 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 974.00 | 32 149.00 | | 15 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 532 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 444.00 | 12 237.00 | | 66 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 26 833.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 444.00 | 39 070.00 | | 92 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 534.00 | 459.00 | | 33 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 648.00 | 53 488.00 | | 10 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 025.00 | 888.00 | | 31 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 207.00 | 54 836.00 | | 75 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | -15 765.00 | | 17 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | -15 019.00 | | 17 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 969.00 | 5 516 679.00 | | 5 694 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 928.00 | 5 414 445.00 | | 5 646 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | 102 234.00 | | 48 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 708.00 | 576 033.00 | | 524 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 443.00 | | 1 296 476.00 | 2 268 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 456.00 | 3 397 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 456.00 | 3 182 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 384.00 | | 18 000.00 | 148 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 951.00 | | 1 268 669.00 | 2 080 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 107.00 | | 9 807.00 | 39 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 920.00 | 297 049.00 | 166 174.00 | 1 367 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 667.00 | 7 727.00 | | 63 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 253.00 | 289 322.00 | 166 174.00 | 1 304 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 948.00 | 718 948.00 | | 718 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 908 619.00 | 908 619.00 | | 908 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 224.00 | 284 819.00 | 862 593.00 | 1 568 224.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 240.00 | | | 1 295 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 818.00 | 1 014 942.00 | 23 876.00 | 1 038 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 358.00 | 1 302 953.00 | 862 593.00 | 2 586 358.00 |