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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 844.00 | 58 978.00 | 9 866.00 | 68 844.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 93 316.00 | 92 816.00 | 500.00 | 93 316.00 |
AP Constructions | 194 886.00 | 168 441.00 | 26 444.00 | 194 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 329.00 | 164 994.00 | 20 335.00 | 185 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 915.00 | 705 595.00 | 536 320.00 | 1 241 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 398.00 | 1 190 824.00 | 704 574.00 | 1 895 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 830.00 | 1 363.00 | 877 468.00 | 878 830.00 |
BZ Autres créances | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 970.00 | 1 363.00 | 1 246 607.00 | 1 247 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 367.00 | 1 192 187.00 | 1 951 181.00 | 3 143 367.00 |
CU Autres participations | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 717.00 | 12 008.00 | | 14 717.00 |
DG Autres réserves | 41 645.00 | 12 184.00 | | 41 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 916.00 | 54 170.00 | | 51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 508 427.00 | 478 512.00 | | 508 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 205.00 | 346 433.00 | | 546 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 180.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | 201 941.00 | | 282 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 734.00 | 531 330.00 | | 593 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 753.00 | 1 079 883.00 | | 1 442 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 181.00 | 1 558 395.00 | | 1 951 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 820.00 | 872 466.00 | | 1 132 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 395.00 | 17 728.00 | | 73 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 771 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 771 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 187.00 | 50 900.00 | | 64 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 129.00 | 50 900.00 | | 95 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 251.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 239.00 | 32 004.00 | | 61 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 506.00 | 32 255.00 | | 69 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 623.00 | 18 645.00 | | 25 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 413.00 | 4 494 922.00 | | 5 044 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 498.00 | 4 440 752.00 | | 4 992 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 916.00 | 54 170.00 | | 51 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 658.00 | 475 237.00 | | 548 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 273.00 | | | 1 602 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 708.00 | | | 1 455 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 175.00 | 164 691.00 | 100 042.00 | 1 126 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 675.00 | 1 303.00 | | 57 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 500.00 | 163 388.00 | 100 042.00 | 1 068 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UX Autres créances clients | 878 830.00 | | | 878 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 810.00 | 162 878.00 | 276 582.00 | 472 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
VP Divers | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 734.00 | 593 734.00 | | 593 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 860.00 | 1 124 791.00 | 11 069.00 | 1 135 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 753.00 | 1 132 820.00 | 276 582.00 | 1 442 753.00 |