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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 894.00 | 79 884.00 | 13 010.00 | 92 894.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 180 195.00 | 93 715.00 | 86 481.00 | 180 195.00 |
AP Constructions | 1 044 274.00 | 233 884.00 | 810 390.00 | 1 044 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 774.00 | 189 978.00 | 36 796.00 | 226 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 294.00 | 1 234 695.00 | 1 124 599.00 | 2 359 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 212.00 | 1 832 155.00 | 2 205 057.00 | 4 037 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
BZ Autres créances | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 501 771.00 | | 501 771.00 | 501 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 001.00 | | 1 695 001.00 | 1 695 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 213.00 | 1 832 155.00 | 3 900 058.00 | 5 732 213.00 |
CU Autres participations | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 826.00 | 22 424.00 | | 24 826.00 |
DG Autres réserves | 193 726.00 | 148 087.00 | | 193 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 994.00 | 48 041.00 | | 128 994.00 |
DL TOTAL (I) | 747 696.00 | 618 702.00 | | 747 696.00 |
DP Provisions pour risques | 16 175.00 | 31 025.00 | | 16 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 175.00 | 31 025.00 | | 16 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 346.00 | 1 584 198.00 | | 1 879 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 249.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 270.00 | 279 471.00 | | 357 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 577.00 | 718 948.00 | | 887 577.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 3 491.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 188.00 | 2 586 358.00 | | 3 136 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 058.00 | 3 236 085.00 | | 3 900 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 181.00 | 1 302 953.00 | | 1 537 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 15 974.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 464.00 | | 663 541.00 | 3 397 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 793.00 | 4 037 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 793.00 | 3 820 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 384.00 | | 1 510.00 | 166 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 165.00 | | 661 915.00 | 3 182 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | | 116.00 | 48 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 795.00 | 357 006.00 | 23 646.00 | 1 498 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 394.00 | 8 490.00 | | 71 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 401.00 | 348 516.00 | 23 646.00 | 1 427 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 025.00 | | 14 850.00 | 31 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 577.00 | 887 577.00 | | 887 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 916.00 | 279 909.00 | 966 997.00 | 1 878 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 107.00 | | | 496 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 501.00 | 1 152 509.00 | 23 992.00 | 1 176 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 188.00 | 1 537 181.00 | 966 997.00 | 3 136 188.00 |