| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 32 559.00 | 3 967.00 | 36 526.00 |
AP Constructions | 617 166.00 | 300 088.00 | 317 078.00 | 617 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 806.00 | 138 255.00 | 9 550.00 | 147 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 934.00 | 191 215.00 | 79 719.00 | 270 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 982.00 | 662 118.00 | 542 864.00 | 1 204 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 290.00 | 22 946.00 | 257 344.00 | 280 290.00 |
BZ Autres créances | 1 474 233.00 | | 1 474 233.00 | 1 474 233.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 499.00 | 22 946.00 | 1 757 553.00 | 1 780 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 481.00 | 685 064.00 | 2 300 417.00 | 2 985 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 480 345.00 | | 1 604 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 078.00 | 123 693.00 | | -58 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 260.00 | 1 772 338.00 | | 1 714 260.00 |
DP Provisions pour risques | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 14 374.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 517.00 | 135 265.00 | | 270 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 152.00 | 158 304.00 | | 188 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 13 635.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 100 824.00 | 37 872.00 | | 100 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 887.00 | 359 450.00 | | 563 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 417.00 | 2 154 058.00 | | 2 300 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 2 077 379.00 | | 2 077 379.00 | 2 077 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 547.00 | | 2 077 547.00 | 2 077 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 181.00 | 10 021.00 | | 12 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 21 122.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 226.00 | 31 143.00 | | 12 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 6 505.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | 24 753.00 | | 4 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | 53 528.00 | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | -22 385.00 | | 2 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 328.00 | 2 321 496.00 | | 2 129 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 406.00 | 2 197 802.00 | | 2 187 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 078.00 | 123 693.00 | | -58 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 926.00 | | 52 705.00 | 1 196 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | 36 448.00 | 1 204 982.00 | 8 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 28 898.00 | 1 071 116.00 | 8 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | 1 353.00 | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 471.00 | | 48 744.00 | 1 059 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 731.00 | | 2 609.00 | 94 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 490.00 | 58 681.00 | 32 053.00 | 635 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 113.00 | 2 996.00 | 7 550.00 | 37 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 377.00 | 55 685.00 | 24 503.00 | 598 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 22 946.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 22 946.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 810.00 | 22 946.00 | 540.00 | 22 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 946.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 517.00 | 270 517.00 | | 270 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
UX Autres créances clients | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 977.00 | | | 1 356 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 605.00 | 1 769 265.00 | 97 340.00 | 1 866 605.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 887.00 | 563 887.00 | | 563 887.00 |