| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 449.00 | 77.00 | 36 526.00 |
AN Terrains | 1 564.00 | 266.00 | 1 299.00 | 1 564.00 |
AP Constructions | 689 111.00 | 422 322.00 | 266 790.00 | 689 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 773.00 | 178 789.00 | 73 984.00 | 252 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 208.00 | 341 339.00 | 213 869.00 | 555 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 888.00 | 979 164.00 | 661 724.00 | 1 640 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 308.00 | 12 280.00 | 168 028.00 | 180 308.00 |
BZ Autres créances | 577 282.00 | | 577 282.00 | 577 282.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 592.00 | 12 280.00 | 762 312.00 | 774 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 480.00 | 991 444.00 | 1 424 037.00 | 2 415 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 796.00 | -1 050 539.00 | | -1 667 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 559.00 | -617 256.00 | | -581 559.00 |
DL TOTAL (I) | -477 017.00 | 104 542.00 | | -477 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 624.00 | 675.00 | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | 675.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 577.00 | 264 079.00 | | 1 005 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | 247 716.00 | | 347 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 730.00 | 188 709.00 | | 165 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 8 397.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 379 925.00 | 421 740.00 | | 379 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 429.00 | 1 130 641.00 | | 1 900 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 037.00 | 1 235 858.00 | | 1 424 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 1 813 238.00 | | 1 813 238.00 | 1 813 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 393.00 | | 1 816 393.00 | 1 816 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 305.00 | 2 034 563.00 | | 2 236 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 864.00 | 2 651 820.00 | | 2 817 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 559.00 | -617 256.00 | | -581 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 674.00 | | 22 215.00 | 1 618 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 475.00 | | 22 215.00 | 1 483 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 107.00 | 62 057.00 | | 917 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 371.00 | 77.00 | | 36 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 736.00 | 61 979.00 | | 880 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675.00 | | 51.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | 2 413.00 | | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 2 413.00 | | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 542.00 | 2 413.00 | 51.00 | 10 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 754.00 | 347 754.00 | | 347 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 577.00 | 1 005 577.00 | | 1 005 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 256.00 | 448 256.00 | | 448 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 536.00 | 758 862.00 | 98 673.00 | 857 536.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 |