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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 371.00 | 154.00 | 36 526.00 |
AN Terrains | 1 564.00 | 108.00 | 1 456.00 | 1 564.00 |
AP Constructions | 689 111.00 | 400 792.00 | 288 319.00 | 689 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 773.00 | 171 463.00 | 81 310.00 | 252 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 102.00 | 308 373.00 | 223 729.00 | 532 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 674.00 | 917 107.00 | 701 566.00 | 1 618 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 513.00 | 9 867.00 | 268 646.00 | 278 513.00 |
BZ Autres créances | 234 559.00 | | 234 559.00 | 234 559.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 159.00 | 9 867.00 | 534 292.00 | 544 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 832.00 | 926 974.00 | 1 235 858.00 | 2 162 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 539.00 | -516 106.00 | | -1 050 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 256.00 | -534 434.00 | | -617 256.00 |
DL TOTAL (I) | 104 542.00 | 721 799.00 | | 104 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | 710.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 710.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 079.00 | | | 264 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 716.00 | 250 797.00 | | 247 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 709.00 | 179 190.00 | | 188 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | 194 771.00 | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 421 740.00 | 100 091.00 | | 421 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 641.00 | 724 967.00 | | 1 130 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 858.00 | 1 447 475.00 | | 1 235 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FG Production vendue services | 1 927 425.00 | | 1 927 425.00 | 1 927 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 966.00 | | 1 931 966.00 | 1 931 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 820.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 436.00 | 12 714.00 | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 563.00 | 1 925 187.00 | | 2 034 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 820.00 | 2 459 621.00 | | 2 651 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 256.00 | -534 434.00 | | -617 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 503.00 | | 127 173.00 | 1 588 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 002.00 | | 1 618 674.00 | 97 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 002.00 | | 1 483 475.00 | 97 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 304.00 | | 127 173.00 | 1 453 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 667.00 | 81 440.00 | | 835 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 249.00 | 123.00 | | 36 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 419.00 | 81 317.00 | | 799 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710.00 | | 35.00 | 710.00 |
6T Sur comptes clients | 9 958.00 | | 91.00 | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 958.00 | | 91.00 | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 668.00 | | 126.00 | 10 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 716.00 | 247 716.00 | | 247 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 740.00 | 421 740.00 | | 421 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 278 513.00 | 278 513.00 | | 278 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 264 079.00 | 264 079.00 | | 264 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 948.00 | 514 275.00 | 98 673.00 | 612 948.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 641.00 | 1 130 641.00 | | 1 130 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |