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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 35 733.00 | 793.00 | 36 526.00 |
AP Constructions | 596 466.00 | 348 800.00 | 247 667.00 | 596 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 837.00 | 140 402.00 | 11 435.00 | 151 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 177.00 | 244 464.00 | 223 714.00 | 468 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 663.00 | 769 399.00 | 594 264.00 | 1 363 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 465.00 | 24 888.00 | 393 577.00 | 418 465.00 |
BZ Autres créances | 799 193.00 | | 799 193.00 | 799 193.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 444.00 | 24 888.00 | 1 208 556.00 | 1 233 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 105.00 | 794 286.00 | 1 802 819.00 | 2 597 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 |
DH Report à nouveau | -196 779.00 | -58 078.00 | | -196 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 327.00 | -138 701.00 | | -319 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 233.00 | 1 575 559.00 | | 1 256 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 564.00 | 696.00 | | 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 564.00 | 696.00 | | 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 667.00 | 196 391.00 | | 258 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 480.00 | 166 531.00 | | 188 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 110.00 | 13 502.00 | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 84 765.00 | 39 807.00 | | 84 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 022.00 | 418 341.00 | | 546 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 819.00 | 1 994 597.00 | | 1 802 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FG Production vendue services | 1 885 040.00 | | 1 885 040.00 | 1 885 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 453.00 | | 1 886 453.00 | 1 886 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 17 500.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -4 425.00 | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 724.00 | -1 134.00 | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 425.00 | 2 109 611.00 | | 1 939 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 752.00 | 2 248 311.00 | | 2 258 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 327.00 | -138 701.00 | | -319 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 130.00 | | 30 571.00 | 1 340 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 040.00 | | 1 363 661.00 | 7 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 1 228 462.00 | 7 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 931.00 | | 30 571.00 | 1 204 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 923.00 | 66 476.00 | | 702 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | 1 083.00 | | 34 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 273.00 | 65 393.00 | | 668 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | | 132.00 | 696.00 |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | 15 764.00 | 19 261.00 | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | 15 764.00 | 19 261.00 | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 081.00 | 15 764.00 | 19 393.00 | 29 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 764.00 | 19 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 187.00 | 259 187.00 | | 259 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 418 465.00 | 418 465.00 | | 418 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 657 802.00 | 657 802.00 | | 657 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 022.00 | 546 022.00 | | 546 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |