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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 34 650.00 | 1 875.00 | 36 526.00 |
AP Constructions | 596 466.00 | 319 769.00 | 276 697.00 | 596 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 955.00 | 137 392.00 | 12 563.00 | 149 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 469.00 | 211 111.00 | 240 358.00 | 451 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 129.00 | 702 923.00 | 637 207.00 | 1 340 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 012.00 | 28 385.00 | 302 627.00 | 331 012.00 |
BZ Autres créances | 1 026 734.00 | | 1 026 734.00 | 1 026 734.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 775.00 | 28 385.00 | 1 357 390.00 | 1 385 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 905.00 | 731 308.00 | 1 994 597.00 | 2 725 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 |
DH Report à nouveau | -58 078.00 | | | -58 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 701.00 | -58 078.00 | | -138 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 559.00 | 1 714 260.00 | | 1 575 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 270.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 696.00 | | | 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 696.00 | 22 270.00 | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 3 167.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 391.00 | 270 517.00 | | 196 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 531.00 | 188 152.00 | | 166 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 502.00 | 1 226.00 | | 13 502.00 |
EA Autres dettes | 39 807.00 | 100 824.00 | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 341.00 | 563 887.00 | | 418 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 597.00 | 2 300 417.00 | | 1 994 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 2 026 309.00 | | 2 026 309.00 | 2 026 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 400.00 | | 2 026 400.00 | 2 026 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 226.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 5 250.00 | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325.00 | 4 396.00 | | 12 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925.00 | 9 646.00 | | 21 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 2 581.00 | | -4 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 134.00 | 12 717.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 611.00 | 2 129 328.00 | | 2 109 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 311.00 | 2 187 406.00 | | 2 248 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 701.00 | -58 078.00 | | -138 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 982.00 | | 197 661.00 | 1 204 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 979.00 | 29 534.00 | 1 340 129.00 | 32 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 29 534.00 | 1 204 931.00 | 32 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 116.00 | | 196 328.00 | 1 071 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 340.00 | | 1 333.00 | 97 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 118.00 | 58 014.00 | 17 209.00 | 662 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 2 091.00 | | 32 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 559.00 | 55 923.00 | 17 209.00 | 629 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 270.00 | 696.00 | 22 270.00 | 22 270.00 |
6T Sur comptes clients | 22 946.00 | 9 398.00 | 3 959.00 | 22 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946.00 | 9 398.00 | 3 959.00 | 22 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 216.00 | 10 094.00 | 26 229.00 | 45 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 094.00 | 8 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 391.00 | 196 391.00 | | 196 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 331 012.00 | | | 331 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 900 722.00 | | | 900 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 042.00 | 1 372 369.00 | 98 673.00 | 1 471 042.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 341.00 | 418 341.00 | | 418 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |