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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 320.00 | 16 012.00 | 8 309.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 627.00 | 80 350.00 | 71 277.00 | 151 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | 156 600.00 | 98 200.00 | 254 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 545.00 | 52 204.00 | 996 342.00 | 1 048 545.00 |
BZ Autres créances | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CF Disponibilités | 181 807.00 | | 181 807.00 | 181 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 194.00 | 52 204.00 | 1 368 991.00 | 1 421 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 995.00 | 208 803.00 | 1 467 191.00 | 1 675 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 804 929.00 | | | 804 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 360.00 | | | 1 010 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 686.00 | | | 203 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 191.00 | | | 1 467 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 741.00 | | | 422 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 966.00 | | 403 966.00 | 403 966.00 |
FG Production vendue services | 2 446 447.00 | | 2 446 447.00 | 2 446 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 413.00 | | 2 850 413.00 | 2 850 413.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 663.00 | | | 2 885 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 233.00 | | | 2 768 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
6T Sur comptes clients | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 537.00 | | 24 333.00 | 76 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 983.00 | 1 131 368.00 | 18 615.00 | 1 149 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 599.00 | 421 509.00 | 34 090.00 | 455 599.00 |