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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 748.00 | 104.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 42 438.00 | 35 153.00 | 7 284.00 | 42 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 766.00 | 23 265.00 | 501.00 | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 553.00 | 186 011.00 | 73 542.00 | 259 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 029.00 | 276 510.00 | 95 518.00 | 372 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 267.00 | 30 231.00 | 1 015 036.00 | 1 045 267.00 |
BZ Autres créances | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CF Disponibilités | 320 503.00 | | 320 503.00 | 320 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 982.00 | 30 231.00 | 1 636 751.00 | 1 666 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 010.00 | 306 742.00 | 1 732 269.00 | 2 039 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 296.00 | 986 246.00 | | 1 002 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 794.00 | 46 050.00 | | -22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 502.00 | 1 120 296.00 | | 1 067 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 886.00 | 46 505.00 | | 46 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 704.00 | 383 798.00 | | 443 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 867.00 | 224 591.00 | | 154 867.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 21 174.00 | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 767.00 | 678 368.00 | | 664 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 269.00 | 1 798 664.00 | | 1 732 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 012.00 | 661 731.00 | | 630 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 211.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 333.00 | | 34 045.00 | 339 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 372 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 325 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 147.00 | | 33 959.00 | 293 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 86.00 | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 443.00 | 27 084.00 | 1 350.00 | 230 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 82.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 777.00 | 27 003.00 | 1 350.00 | 218 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 704.00 | 443 704.00 | | 443 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 267.00 | 1 045 267.00 | | 1 045 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 637.00 | 26 593.00 | 20 044.00 | 46 637.00 |
VP Divers | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 681.00 | 1 115 593.00 | 14 087.00 | 1 129 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 056.00 | 630 012.00 | 20 041.00 | 650 056.00 |