| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 607.00 | 6 448.00 | 5 159.00 | 11 607.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 16 507.00 | 4 562.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 244.00 | 105 228.00 | 88 016.00 | 193 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 200.00 | 182 794.00 | 111 407.00 | 294 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 682.00 | 40 428.00 | 1 071 254.00 | 1 111 682.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 064.00 | 40 428.00 | 1 353 636.00 | 1 394 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 265.00 | 223 222.00 | 1 465 043.00 | 1 688 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 832 360.00 | | | 832 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 926 450.00 | | | 926 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 593.00 | | | 538 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 043.00 | | | 1 465 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
FG Production vendue services | 2 365 674.00 | | 2 365 674.00 | 2 365 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 435.00 | | 2 828 435.00 | 2 828 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 986.00 | | | 2 856 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 895.00 | | | 2 850 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 204.00 | 4 714.00 | 16 490.00 | 52 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 204.00 | 4 714.00 | 16 490.00 | 52 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 559.00 | 36 775.00 | 30 784.00 | 67 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 869.00 | 1 218 199.00 | 13 670.00 | 1 231 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 281.00 | 507 496.00 | 30 784.00 | 538 281.00 |