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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 8 640.00 | 2 966.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 20 629.00 | 2 086.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 010.00 | 116 031.00 | 75 978.00 | 192 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 695.00 | 199 912.00 | 94 782.00 | 294 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 627.00 | 73 936.00 | 1 030 691.00 | 1 104 627.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 301 412.00 | | 301 412.00 | 301 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 219.00 | 73 936.00 | 1 471 283.00 | 1 545 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 915.00 | 273 849.00 | 1 566 065.00 | 1 839 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 450.00 | | | 838 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 428.00 | | | 1 040 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
EA Autres dettes | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 637.00 | | | 525 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 065.00 | | | 1 566 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 102.00 | | | 502 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 283.00 | 223 283.00 | | 223 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 628.00 | 1 104 628.00 | | 1 104 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 188.00 | 27 652.00 | 23 535.00 | 51 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VP Divers | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 555.00 | 1 154 804.00 | 13 751.00 | 1 168 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 638.00 | 502 103.00 | 23 535.00 | 525 638.00 |