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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 22 656.00 | 608.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 388.00 | 140 269.00 | 63 118.00 | 203 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 787.00 | 229 144.00 | 77 643.00 | 306 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 910.00 | 26 665.00 | 952 244.00 | 978 910.00 |
BZ Autres créances | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 582 613.00 | | 582 613.00 | 582 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 025.00 | 26 665.00 | 1 697 359.00 | 1 724 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 812.00 | 255 809.00 | 1 775 002.00 | 2 030 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 973 297.00 | | | 973 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 246.00 | | | 1 124 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 756.00 | | | 650 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 002.00 | | | 1 775 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 758.00 | | 3 951.00 | 303 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 306 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 260 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 985.00 | | 3 868.00 | 257 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | 84.00 | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 957.00 | 30 776.00 | 922.00 | 178 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 1 258.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | 29 518.00 | 922.00 | 168 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 581.00 | 383 581.00 | | 383 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 978 910.00 | 978 910.00 | | 978 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 586.00 | 29 142.00 | 29 444.00 | 58 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 331.00 | 1 001 415.00 | 13 916.00 | 1 015 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 444.00 | 621 000.00 | 29 444.00 | 650 444.00 |