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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 10 348.00 | 1 257.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
AP Constructions | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 21 836.00 | 1 428.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 442.00 | 112 493.00 | 87 949.00 | 200 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 757.00 | 199 290.00 | 104 467.00 | 303 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 804.00 | 36 822.00 | 1 430 981.00 | 1 467 804.00 |
BZ Autres créances | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CF Disponibilités | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 071.00 | 36 822.00 | 1 785 248.00 | 1 822 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 829.00 | 236 112.00 | 1 889 716.00 | 2 125 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 872 428.00 | | | 872 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 297.00 | | | 1 211 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 846.00 | | | 326 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 419.00 | | | 678 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 716.00 | | | 1 889 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 870.00 | | | 635 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 695.00 | | 56 481.00 | 294 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 418.00 | 303 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 418.00 | 257 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 005.00 | | 56 399.00 | 249 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | 82.00 | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 579.00 | 33 285.00 | 33 907.00 | 179 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 1 709.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | 31 576.00 | 33 907.00 | 170 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 846.00 | 326 846.00 | | 326 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 805.00 | 1 467 805.00 | | 1 467 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 301.00 | 35 752.00 | 42 548.00 | 78 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 681.00 | 1 596 849.00 | 13 833.00 | 1 610 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 419.00 | 635 871.00 | 42 548.00 | 678 419.00 |