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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 444.00 | 564 796.00 | 81 648.00 | 646 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 627.00 | 64 400.00 | 24 227.00 | 88 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 509.00 | | 159 509.00 | 159 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 445.00 | 631 451.00 | 279 995.00 | 911 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 616.00 | 12 764.00 | 107 852.00 | 120 616.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 811.00 | 12 764.00 | 226 047.00 | 238 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 256.00 | 644 215.00 | 506 041.00 | 1 150 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 58 100.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | -30 212.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 955.00 | 27 776.00 | | 161 955.00 |
DL TOTAL (I) | 222 987.00 | 105 632.00 | | 222 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 791.00 | 287 595.00 | | 166 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 6 533.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 29 165.00 | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | 24 712.00 | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | 22 312.00 | 3 680.00 | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 054.00 | 352 553.00 | | 283 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 041.00 | 458 186.00 | | 506 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 054.00 | 352 553.00 | | 283 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 468.00 | | 888 468.00 | 888 468.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 1 483.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | 6 147.00 | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 945.00 | 6 147.00 | | 101 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 144.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 1 144.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 937.00 | 5 004.00 | | 99 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 625.00 | 789 173.00 | | 994 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 670.00 | 761 397.00 | | 832 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 955.00 | 27 776.00 | | 161 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 808.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 946.00 | | 14 121.00 | 1 041 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 621.00 | 911 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 621.00 | 894 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 081.00 | | 14 121.00 | 1 025 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 003.00 | 67 172.00 | 143 724.00 | 708 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 748.00 | 67 172.00 | 143 724.00 | 705 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | | 177.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | | 177.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | | 177.00 | 12 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 120.00 | 7 077.00 | | 33 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | 13 727.00 | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 167 760.00 | 161 599.00 | | 167 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 736.00 | 99 349.00 | | 108 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 354.00 | 20 611.00 | | 13 354.00 |
YT Sous‐traitance | 14 591.00 | 26 688.00 | | 14 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 661.00 | 9 057.00 | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 638.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 120.00 | 8 715.00 | | 33 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 913.00 | 160 451.00 | | 198 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 725.00 | 114 942.00 | | 181 725.00 |
ZE Dividendes | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 551.00 | 310 421.00 | | 305 551.00 |