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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 177 030.00 | 87 790.00 | 89 240.00 | 177 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 284.00 | 726 209.00 | 55 075.00 | 781 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 745.00 | 92 996.00 | 14 749.00 | 107 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 425.00 | 909 250.00 | 176 175.00 | 1 085 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 337.00 | | 430 337.00 | 430 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 762.00 | 909 250.00 | 606 512.00 | 1 515 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DH Report à nouveau | -110 987.00 | 53.00 | | -110 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 151.00 | -111 041.00 | | 114 151.00 |
DL TOTAL (I) | 180 332.00 | 66 181.00 | | 180 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 114.00 | 285 575.00 | | 241 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 869.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 62 015.00 | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 577.00 | 42 850.00 | | 36 577.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 34 532.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 180.00 | 427 841.00 | | 426 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 512.00 | 494 022.00 | | 606 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 658.00 | 181 568.00 | | 243 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
FD Production vendue biens | -12 697.00 | | -12 697.00 | -12 697.00 |
FG Production vendue services | 861 886.00 | | 861 886.00 | 861 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 846.00 | | 963 846.00 | 963 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 6 766.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 753.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 7 200.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 7 200.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 180.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 180.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 7 020.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 155.00 | 187 080.00 | | 1 080 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 004.00 | 298 121.00 | | 966 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 151.00 | -111 041.00 | | 114 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 286.00 | | 22 139.00 | 1 063 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 921.00 | | 22 139.00 | 1 043 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 391.00 | 52 859.00 | | 856 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 136.00 | 52 859.00 | | 854 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 636.00 | 45 298.00 | 129 339.00 | 174 636.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 702.00 | 228 363.00 | 129 339.00 | 357 702.00 |