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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 177 030.00 | 34 678.00 | 142 352.00 | 177 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 753.00 | 635 264.00 | 104 490.00 | 739 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 76 058.00 | 18 802.00 | 94 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 509.00 | 748 255.00 | 281 254.00 | 1 029 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 103.00 | 13 896.00 | 155 207.00 | 169 103.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 463.00 | 13 896.00 | 232 566.00 | 246 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 972.00 | 762 151.00 | 513 821.00 | 1 275 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 103 500.00 | 75 900.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 119.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | 27 496.00 | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 212 171.00 | 153 483.00 | | 212 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 523.00 | 182 182.00 | | 95 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | 1 870.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 34 755.00 | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 727.00 | 72 323.00 | | 77 727.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 6 713.00 | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 650.00 | 298 711.00 | | 301 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 821.00 | 452 194.00 | | 513 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 599.00 | | 462 599.00 | 462 599.00 |
FD Production vendue biens | -8 420.00 | | -8 420.00 | -8 420.00 |
FG Production vendue services | 480 303.00 | | 480 303.00 | 480 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 483.00 | | 934 483.00 | 934 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 1 602.00 | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 928.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 686.00 | 2 928.00 | | 10 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 10 938.00 | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 10 938.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | -8 010.00 | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 1 432.00 | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 560.00 | 946 199.00 | | 961 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 872.00 | 918 703.00 | | 902 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 688.00 | 27 496.00 | | 58 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 047.00 | 7 257.00 | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 491.00 | | 45 068.00 | 984 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 029 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 1 011 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 626.00 | | 44 068.00 | 967 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | 1 000.00 | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 084.00 | 54 176.00 | 6.00 | 694 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 829.00 | 54 176.00 | 6.00 | 691 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 622.00 | 5 981.00 | 14 707.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 622.00 | 5 981.00 | 14 707.00 | 22 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 622.00 | 5 981.00 | 14 707.00 | 22 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 14 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 330.00 | 209 330.00 | | 209 330.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 026.00 | 296 026.00 | | 296 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 625.00 | 12 390.00 | | 17 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 661.00 | 14 349.00 | | 14 661.00 |
ST Autres comptes | 144 971.00 | 167 864.00 | | 144 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 777.00 | 140 404.00 | | 127 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50.00 | 6 097.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 18 780.00 | 29 159.00 | | 18 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 799.00 | 13 002.00 | | 31 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | 11 442.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 684.00 | 23 832.00 | | 26 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 813.00 | 190 021.00 | | 201 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 262.00 | 68 390.00 | | 132 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 988.00 | 364 778.00 | | 337 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |