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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 177 030.00 | 70 086.00 | 106 944.00 | 177 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 474.00 | 697 456.00 | 63 018.00 | 760 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 417.00 | 86 594.00 | 19 823.00 | 106 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 286.00 | 856 391.00 | 206 895.00 | 1 063 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 116.00 | 25 857.00 | 55 259.00 | 81 116.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 984.00 | 25 857.00 | 287 127.00 | 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 270.00 | 882 248.00 | 494 022.00 | 1 376 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 127 200.00 | 112 100.00 | | 127 200.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 103.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 041.00 | 15 051.00 | | -111 041.00 |
DL TOTAL (I) | 66 181.00 | 177 222.00 | | 66 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 575.00 | 87 609.00 | | 285 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 925.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | 49 471.00 | | 62 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 71 323.00 | | 42 850.00 |
EA Autres dettes | 34 532.00 | 1 226.00 | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 841.00 | 213 422.00 | | 427 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 022.00 | 390 644.00 | | 494 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 568.00 | 192 196.00 | | 181 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
FD Production vendue biens | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
FG Production vendue services | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
FM Production stockée | | | -771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 766.00 | 6 117.00 | | 6 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 468.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 468.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10 537.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 537.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | -10 069.00 | | 7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 080.00 | 990 927.00 | | 187 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 121.00 | 975 877.00 | | 298 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 041.00 | 15 051.00 | | -111 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 486.00 | | 9 801.00 | 1 053 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 120.00 | | 9 801.00 | 1 034 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 651.00 | 53 740.00 | | 802 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 396.00 | 53 740.00 | | 800 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 877.00 | 5 981.00 | | 19 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 877.00 | 5 981.00 | | 19 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 877.00 | 5 981.00 | | 19 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 575.00 | 39 302.00 | 246 273.00 | 285 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 841.00 | 179 568.00 | 246 273.00 | 425 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | 17 802.00 | | 11 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 13 770.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 38 090.00 | 148 050.00 | | 38 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 499.00 | 193 233.00 | | 84 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 6 653.00 | 20 096.00 | | 6 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | 52 685.00 | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 909.00 | 8 958.00 | | 8 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | 26 760.00 | | 20 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 246.00 | 189 134.00 | | 23 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 816.00 | 80 999.00 | | 23 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 483.00 | 427 835.00 | | 131 483.00 |