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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 177 030.00 | 52 382.00 | 124 648.00 | 177 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 474.00 | 667 258.00 | 93 216.00 | 760 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 616.00 | 80 756.00 | 15 860.00 | 96 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 486.00 | 802 651.00 | 250 834.00 | 1 053 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 401.00 | 19 877.00 | 52 525.00 | 72 401.00 |
BZ Autres créances | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 687.00 | 19 877.00 | 139 810.00 | 159 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 172.00 | 822 528.00 | 390 644.00 | 1 213 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 112 100.00 | 103 500.00 | | 112 100.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 15.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 58 688.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 177 222.00 | 212 171.00 | | 177 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 609.00 | 95 523.00 | | 87 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 5 623.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 30 775.00 | | 49 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 323.00 | 77 727.00 | | 71 323.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 732.00 | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 422.00 | 301 650.00 | | 213 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 644.00 | 513 821.00 | | 390 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 422.00 | 301 650.00 | | 213 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 051.00 | | 466 051.00 | 466 051.00 |
FD Production vendue biens | -7 844.00 | | -7 844.00 | -7 844.00 |
FG Production vendue services | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 564.00 | | 981 564.00 | 981 564.00 |
FM Production stockée | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | 1 474.00 | | 6 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 10 436.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 10 686.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 537.00 | 5 570.00 | | 10 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 537.00 | 5 570.00 | | 10 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | 5 116.00 | | -10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | 10 894.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 927.00 | 961 560.00 | | 990 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 877.00 | 902 872.00 | | 975 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 58 688.00 | | 15 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 509.00 | | 23 976.00 | 1 029 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 644.00 | | 22 476.00 | 1 011 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 1 500.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 255.00 | 54 396.00 | | 748 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 000.00 | 54 396.00 | | 746 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 896.00 | 5 981.00 | | 13 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 896.00 | 5 981.00 | | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 896.00 | 5 981.00 | | 13 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VI Groupe et associés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 498.00 | 210 498.00 | | 210 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 802.00 | 17 625.00 | | 17 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | 14 661.00 | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 148 050.00 | 144 971.00 | | 148 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 233.00 | 127 777.00 | | 193 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 20 096.00 | 18 780.00 | | 20 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 685.00 | 31 799.00 | | 52 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | 9 059.00 | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 760.00 | 26 684.00 | | 26 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 134.00 | 201 813.00 | | 189 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 999.00 | 132 262.00 | | 80 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 835.00 | 337 988.00 | | 427 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |