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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 177 030.00 | 16 974.00 | 160 056.00 | 177 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 686.00 | 604 509.00 | 91 177.00 | 695 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 70 346.00 | 24 514.00 | 94 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 442.00 | 694 084.00 | 290 357.00 | 984 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 919.00 | 22 622.00 | 58 296.00 | 80 919.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 459.00 | 22 622.00 | 161 837.00 | 184 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 900.00 | 716 707.00 | 452 194.00 | 1 168 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 75 900.00 | 11 000.00 | | 75 900.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 64.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | 161 955.00 | | 27 496.00 |
DL TOTAL (I) | 153 483.00 | 222 987.00 | | 153 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 182.00 | 166 791.00 | | 182 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 5 205.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 21 723.00 | | 34 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 66 155.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 22 312.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 711.00 | 283 054.00 | | 298 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 194.00 | 506 041.00 | | 452 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 725.00 | 283 054.00 | | 214 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 107.00 | | 392 107.00 | 392 107.00 |
FD Production vendue biens | -13 306.00 | | -13 306.00 | -13 306.00 |
FG Production vendue services | 556 200.00 | | 556 200.00 | 556 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 001.00 | | 935 001.00 | 935 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 2 368.00 | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 4 945.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 101 945.00 | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 1 111.00 | | 10 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 2 008.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | 99 937.00 | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 14 174.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 199.00 | 994 625.00 | | 946 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 703.00 | 832 670.00 | | 918 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | 161 955.00 | | 27 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 936.00 | | 232 506.00 | 751 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 071.00 | | 232 506.00 | 735 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 451.00 | 62 633.00 | | 631 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 196.00 | 62 633.00 | | 629 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 764.00 | 13 126.00 | 3 267.00 | 12 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764.00 | 13 126.00 | 3 267.00 | 12 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | 13 126.00 | 3 267.00 | 12 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 126.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 896.00 | 69 910.00 | 83 986.00 | 153 896.00 |
VI Groupe et associés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 841.00 | 212 855.00 | 83 986.00 | 296 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | 33 120.00 | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | 10 802.00 | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 167 864.00 | 167 760.00 | | 167 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 404.00 | 108 736.00 | | 140 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 13 354.00 | | 6 097.00 |
YT Sous‐traitance | 29 159.00 | 14 591.00 | | 29 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 002.00 | 3 661.00 | | 13 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 832.00 | 33 120.00 | | 23 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 021.00 | 198 913.00 | | 190 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 390.00 | 181 725.00 | | 68 390.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 778.00 | 305 551.00 | | 364 778.00 |