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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 117.00 | 22 129.00 | 2 988.00 | 25 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 966.00 | 26 976.00 | 3 990.00 | 30 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 723.00 | 49 105.00 | 8 619.00 | 57 723.00 |
BT Marchandises | 79 710.00 | 3 986.00 | 75 724.00 | 79 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 997.00 | 11 490.00 | 223 507.00 | 234 997.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 371 869.00 | | 371 869.00 | 371 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 658.00 | 15 476.00 | 697 182.00 | 712 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 381.00 | 64 580.00 | 705 800.00 | 770 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 194 204.00 | 183 422.00 | | 194 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | 30 020.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 448 734.00 | 418 809.00 | | 448 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 441.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 852.00 | 142 404.00 | | 120 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 760.00 | 67 427.00 | | 101 760.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 066.00 | 218 978.00 | | 237 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 800.00 | 637 786.00 | | 705 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 066.00 | 218 978.00 | | 237 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 210.00 | 18 925.00 | 935 135.00 | 916 210.00 |
FG Production vendue services | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 819.00 | 18 925.00 | 938 744.00 | 919 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 8 100.00 | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 789.00 | 993 062.00 | | 953 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 863.00 | 963 042.00 | | 923 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 925.00 | 30 020.00 | | 29 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 608.00 | | 7 115.00 | 50 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | | 7 115.00 | 48 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 372.00 | 1 733.00 | | 47 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | 1 733.00 | | 47 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 221 224.00 | | | 221 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 718.00 | 248 945.00 | 13 773.00 | 262 718.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 350.00 | 223 350.00 | | 223 350.00 |