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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 169 917.00 | 85 912.00 | 84 005.00 | 169 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 554.00 | 31 993.00 | 7 561.00 | 39 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 536.00 | 153 989.00 | 96 546.00 | 250 536.00 |
BT Marchandises | 97 242.00 | 2 461.00 | 94 781.00 | 97 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 753.00 | 4 033.00 | 238 720.00 | 242 753.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 439 548.00 | | 439 548.00 | 439 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 933.00 | 6 494.00 | 774 439.00 | 780 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 469.00 | 160 483.00 | 870 986.00 | 1 031 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 283 308.00 | 285 469.00 | | 283 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 092.00 | 17 840.00 | | 59 092.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | 527 913.00 | | 567 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 748.00 | 146 147.00 | | 129 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 14 765.00 | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 90 558.00 | | 91 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 27 228.00 | | 66 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 981.00 | 278 699.00 | | 303 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 986.00 | 806 612.00 | | 870 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 839.00 | 278 699.00 | | 190 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 856.00 | | 5 680.00 | 272 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 250 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 242 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 176.00 | | 5 680.00 | 265 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 210.00 | 31 715.00 | 23 936.00 | 146 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 510.00 | 31 715.00 | 23 936.00 | 143 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | 31.00 | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | 31.00 | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | 31.00 | | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 748.00 | 16 606.00 | 68 535.00 | 129 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 399.00 | | | -16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 981.00 | 190 839.00 | 68 535.00 | 303 981.00 |