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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 169 917.00 | 61 427.00 | 108 490.00 | 169 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 874.00 | 30 236.00 | 3 638.00 | 33 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 51 847.00 | 9 537.00 | 61 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 856.00 | 146 210.00 | 126 646.00 | 272 856.00 |
BT Marchandises | 89 165.00 | 2 461.00 | 86 704.00 | 89 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 689.00 | 4 002.00 | 218 687.00 | 222 689.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 372 124.00 | | 372 124.00 | 372 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 428.00 | 6 463.00 | 679 966.00 | 686 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 284.00 | 152 673.00 | 806 612.00 | 959 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 285 469.00 | 253 427.00 | | 285 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | 52 042.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 527 913.00 | 530 073.00 | | 527 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 147.00 | 153 312.00 | | 146 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | 29 625.00 | | 14 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 99 065.00 | | 90 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | 47 593.00 | | 27 228.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 699.00 | 330 496.00 | | 278 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 612.00 | 860 569.00 | | 806 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 699.00 | 193 380.00 | | 278 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 410.00 | | 3 446.00 | 269 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 730.00 | | 3 446.00 | 261 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 960.00 | 38 251.00 | | 107 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 895.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 155.00 | 37 356.00 | | 106 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 228.00 | 233.00 | | 2 228.00 |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | | 7 965.00 | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | 233.00 | 7 965.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 195.00 | 233.00 | 7 965.00 | 14 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |