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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 3.00 | 2 697.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 617.00 | 23 178.00 | 7 439.00 | 30 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 28 407.00 | 4 977.00 | 33 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 341.00 | 51 588.00 | 16 754.00 | 68 341.00 |
BT Marchandises | 80 531.00 | 7 964.00 | 72 567.00 | 80 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 086.00 | 11 172.00 | 226 914.00 | 238 086.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 384 938.00 | | 384 938.00 | 384 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 599.00 | 19 136.00 | 705 463.00 | 724 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 941.00 | 70 724.00 | 722 217.00 | 792 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 224 130.00 | 194 205.00 | | 224 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 29 925.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 475 757.00 | 448 734.00 | | 475 757.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 5 520.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 037.00 | 101 760.00 | | 131 037.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | 115 452.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 460.00 | 237 066.00 | | 246 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 217.00 | 705 800.00 | | 722 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 460.00 | 237 066.00 | | 246 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 723.00 | | 10 618.00 | 57 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | | 7 918.00 | 56 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 2 483.00 | | 49 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 2 480.00 | | 49 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 986.00 | 7 964.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
6T Sur comptes clients | 11 490.00 | | 318.00 | 11 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 476.00 | 7 964.00 | 4 304.00 | 15 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 476.00 | 7 964.00 | 24 304.00 | 35 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 964.00 | 24 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 224 856.00 | | | 224 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 460.00 | 246 460.00 | | 246 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |