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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 904.00 | 1 796.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 158 708.00 | 13 626.00 | 145 082.00 | 158 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 874.00 | 25 388.00 | 8 486.00 | 33 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 804.00 | 30 651.00 | 5 153.00 | 35 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 066.00 | 70 569.00 | 165 497.00 | 236 066.00 |
BT Marchandises | 77 509.00 | 7 964.00 | 69 545.00 | 77 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 609.00 | 11 172.00 | 244 438.00 | 255 609.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 349 509.00 | | 349 509.00 | 349 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 820.00 | 19 136.00 | 676 685.00 | 695 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 887.00 | 89 705.00 | 842 182.00 | 931 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 251 152.00 | 224 130.00 | | 251 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 27 022.00 | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 498 031.00 | 475 757.00 | | 498 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 618.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 97 911.00 | | 105 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 131 037.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 16 894.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 151.00 | 246 460.00 | | 344 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 182.00 | 722 217.00 | | 842 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 836.00 | 246 460.00 | | 190 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 341.00 | | 169 085.00 | 68 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 236 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | | 164 385.00 | 64 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 4 700.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 18 981.00 | | 51 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 901.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | 18 080.00 | | 51 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 307.00 | 15 992.00 | 66 015.00 | 169 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 782.00 | 273 782.00 | | 273 782.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 151.00 | 190 836.00 | 66 015.00 | 344 151.00 |