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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 805.00 | 895.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 166 471.00 | 37 048.00 | 129 423.00 | 166 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 874.00 | 27 835.00 | 6 039.00 | 33 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 41 272.00 | 20 113.00 | 61 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 410.00 | 107 960.00 | 161 451.00 | 269 410.00 |
BT Marchandises | 89 686.00 | 2 228.00 | 87 458.00 | 89 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 137.00 | 11 967.00 | 214 170.00 | 226 137.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 395 246.00 | | 395 246.00 | 395 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 314.00 | 14 195.00 | 699 119.00 | 713 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 724.00 | 122 155.00 | 860 569.00 | 982 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 253 427.00 | 251 152.00 | | 253 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 042.00 | 22 274.00 | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | 530 073.00 | 498 031.00 | | 530 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 312.00 | 169 314.00 | | 153 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625.00 | 1 073.00 | | 29 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 105 007.00 | | 99 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 593.00 | 68 637.00 | | 47 593.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 121.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 496.00 | 344 151.00 | | 330 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 569.00 | 842 182.00 | | 860 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 380.00 | 190 836.00 | | 193 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 726.00 | | 35 763.00 | 232 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 266 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 261 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 386.00 | | 35 763.00 | 228 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 569.00 | 37 783.00 | 392.00 | 70 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 901.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | 36 882.00 | 392.00 | 69 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 964.00 | | 5 736.00 | 7 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 795.00 | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 136.00 | 795.00 | 5 736.00 | 19 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136.00 | 795.00 | 5 736.00 | 19 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 5 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 312.00 | 16 196.00 | 66 845.00 | 153 312.00 |
VI Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 496.00 | 193 380.00 | 66 845.00 | 330 496.00 |