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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 83 892.00 | 39 333.00 | 44 559.00 | 83 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 061.00 | 105 557.00 | 84 503.00 | 190 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 193.00 | 74 629.00 | 95 564.00 | 170 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 668.00 | 219 758.00 | 281 910.00 | 501 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BT Marchandises | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
CF Disponibilités | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 463.00 | | 456 463.00 | 456 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 132.00 | 219 758.00 | 738 373.00 | 958 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 493.00 | | | 258 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 496.00 | | | 520 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 757.00 | | | 398 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 749.00 | | 138 814.00 | 376 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 549.00 | 11 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 397.00 | 2 497.00 | 501 668.00 | 11 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 444 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 225.00 | | 127 417.00 | 319 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 397.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 147.00 | 33 602.00 | 990.00 | 187 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 908.00 | 33 602.00 | 990.00 | 186 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 493.00 | 258 493.00 | | 258 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 391.00 | 66 652.00 | 121 739.00 | 188 391.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VP Divers | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 556.00 | | | 166 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 644.00 | 51 539.00 | 178 105.00 | 229 644.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 496.00 | 398 757.00 | 121 739.00 | 520 496.00 |