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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 253.00 | 3 216.00 | 1 037.00 | 4 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 989.00 | 850.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 61 729.00 | 36 021.00 | 25 708.00 | 61 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 100 868.00 | 5 600.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 759.00 | 80 099.00 | 32 660.00 | 112 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 313.00 | 221 192.00 | 236 121.00 | 457 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
CF Disponibilités | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 194.00 | | 545 194.00 | 545 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 561.00 | 221 192.00 | 785 369.00 | 1 006 561.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 223.00 | | | -49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 283.00 | | | 389 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 369.00 | | | 785 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 898.00 | | | 495 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 130.00 | | 126 691.00 | 555 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152.00 | 124 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 508.00 | 457 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 355.00 | 280 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 758.00 | | 9 553.00 | 489 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 117 138.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 215.00 | 39 662.00 | 202 684.00 | 384 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365.00 | 851.00 | | 2 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 533.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 394.00 | 38 278.00 | 202 684.00 | 381 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 283.00 | 111 599.00 | 277 684.00 | 389 283.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 467.00 | 228 467.00 | | 228 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 207.00 | 320 677.00 | 59 530.00 | 380 207.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 582.00 | 495 898.00 | 277 684.00 | 773 582.00 |