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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 108 892.00 | 47 313.00 | 61 579.00 | 108 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 644.00 | 128 189.00 | 76 455.00 | 204 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 493.00 | 92 663.00 | 79 830.00 | 172 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 498.00 | 268 404.00 | 277 094.00 | 545 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
CF Disponibilités | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 648.00 | | 470 648.00 | 470 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 146.00 | 268 404.00 | 747 742.00 | 1 016 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 007.00 | | | 202 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 748.00 | | | 521 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 742.00 | | | 747 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 779.00 | | | 451 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 668.00 | | 43 829.00 | 501 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 145.00 | | 41 883.00 | 444 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 1 946.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 758.00 | 48 645.00 | | 219 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 519.00 | 48 645.00 | | 219 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 846.00 | 51 877.00 | 69 969.00 | 121 846.00 |
VI Groupe et associés | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 692.00 | 333 196.00 | 13 496.00 | 346 692.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 748.00 | 451 779.00 | 69 969.00 | 521 748.00 |