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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 253.00 | 2 365.00 | 1 888.00 | 4 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 455.00 | 1 384.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 111 045.00 | 71 058.00 | 39 987.00 | 111 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 858.00 | 178 542.00 | 22 316.00 | 200 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 855.00 | 131 613.00 | 46 243.00 | 177 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 130.00 | 384 033.00 | 171 097.00 | 555 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
CF Disponibilités | 414 108.00 | | 414 108.00 | 414 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 930.00 | | 785 930.00 | 785 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 060.00 | 384 033.00 | 957 027.00 | 1 341 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | -48 639.00 | | | -48 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 630.00 | | | 451 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 212.00 | | | 310 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 017.00 | | | 896 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 027.00 | | | 957 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 668.00 | | | 512 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 300.00 | | 6 219.00 | 744 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 390.00 | 555 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 867.00 | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 957.00 | 489 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 841.00 | | 1 600.00 | 70 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 096.00 | | 4 619.00 | 653 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 358.00 | 55 462.00 | 54 787.00 | 383 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | 851.00 | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 216.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 604.00 | 54 396.00 | 54 787.00 | 381 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 630.00 | 68 281.00 | 377 541.00 | 451 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 79 704.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 464.00 | 312 622.00 | 13 545.00 | 246 464.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 017.00 | 512 668.00 | 377 541.00 | 896 017.00 |