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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 253.00 | 1 514.00 | 2 738.00 | 4 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
AP Constructions | 205 133.00 | 72 402.00 | 132 731.00 | 205 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 716.00 | 180 054.00 | 67 662.00 | 247 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 247.00 | 129 148.00 | 71 099.00 | 200 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 300.00 | 383 358.00 | 360 943.00 | 744 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BT Marchandises | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 255 014.00 | | 255 014.00 | 255 014.00 |
CF Disponibilités | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 896.00 | | 478 896.00 | 478 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 196.00 | 383 358.00 | 839 838.00 | 1 223 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 153.00 | | | -41 153.00 |
DL TOTAL (I) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 930.00 | | | 419 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 414.00 | | | 807 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 838.00 | | | 839 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 849.00 | | | 630 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 099.00 | | 18 201.00 | 726 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 944.00 | | 18 152.00 | 634 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | 49.00 | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 043.00 | 57 315.00 | | 326 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664.00 | 851.00 | | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 140.00 | 56 464.00 | | 325 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 930.00 | 419 930.00 | | 419 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 556.00 | 70 991.00 | 172 101.00 | 247 556.00 |
VI Groupe et associés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 119.00 | 348 879.00 | 18 241.00 | 367 119.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 414.00 | 630 849.00 | 172 101.00 | 807 414.00 |