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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 253.00 | 664.00 | 3 589.00 | 4 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
AP Constructions | 205 133.00 | 59 543.00 | 145 590.00 | 205 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 591.00 | 154 233.00 | 88 357.00 | 242 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 221.00 | 111 363.00 | 75 857.00 | 187 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 099.00 | 326 043.00 | 400 056.00 | 726 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 237 724.00 | | 237 724.00 | 237 724.00 |
CF Disponibilités | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 756.00 | | 443 756.00 | 443 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 855.00 | 326 043.00 | 843 812.00 | 1 169 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 766.00 | | | -73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 235.00 | | | 770 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 812.00 | | | 843 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 844.00 | | | 549 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 498.00 | | 180 601.00 | 545 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 974.00 | | 24 867.00 | 45 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 028.00 | | 148 916.00 | 486 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 496.00 | | 2 566.00 | 13 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 404.00 | 57 639.00 | | 268 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 165.00 | 56 975.00 | | 268 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 825.00 | 311 825.00 | | 311 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 741.00 | 74 351.00 | 193 760.00 | 294 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 045.00 | 320 983.00 | 16 062.00 | 337 045.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 235.00 | 549 844.00 | 193 760.00 | 770 235.00 |