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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 265.00 | 3 118 745.00 | 277 520.00 | 3 396 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 777.00 | 288 581.00 | 93 196.00 | 381 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 243.00 | 3 407 326.00 | 391 917.00 | 3 799 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 945.00 | 16 983.00 | 221 961.00 | 238 945.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CF Disponibilités | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 885.00 | 16 983.00 | 355 901.00 | 372 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 128.00 | 3 424 309.00 | 747 819.00 | 4 172 128.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
DH Report à nouveau | -127 289.00 | | | -127 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 442.00 | | | -57 442.00 |
DL TOTAL (I) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 300.00 | | | 675 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 819.00 | | | 747 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 608.00 | | | 539 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 698.00 | | 26 339.00 | 3 889 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 794.00 | 3 799 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 794.00 | 3 783 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 062.00 | | 26 325.00 | 3 874 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 13.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 846.00 | 241 273.00 | 116 794.00 | 3 282 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 846.00 | 241 273.00 | 116 794.00 | 3 282 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 990.00 | 1 435.00 | 1 441.00 | 16 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 990.00 | 1 435.00 | 1 441.00 | 16 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 990.00 | 1 435.00 | 1 441.00 | 16 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UX Autres créances clients | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 511.00 | 151 819.00 | 135 692.00 | 287 511.00 |
VI Groupe et associés | 225 828.00 | 225 828.00 | | 225 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 215.00 | 311 215.00 | | 311 215.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 300.00 | 539 608.00 | 135 692.00 | 675 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 330 596.00 | | | 330 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 853.00 | | | 401 853.00 |