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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 269.00 | 3 455 883.00 | 1 211 387.00 | 4 667 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 507.00 | 404 948.00 | 142 559.00 | 547 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 026.00 | 3 860 831.00 | 1 375 195.00 | 5 236 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 330.00 | 11 897.00 | 345 433.00 | 357 330.00 |
BZ Autres créances | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
CF Disponibilités | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 765.00 | 11 897.00 | 763 868.00 | 775 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 791.00 | 3 872 728.00 | 2 139 063.00 | 6 011 791.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
DH Report à nouveau | | -101 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 571.00 | 171 789.00 | | 125 571.00 |
DL TOTAL (I) | 452 639.00 | 327 068.00 | | 452 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 187.00 | 322 704.00 | | 1 285 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 229.00 | 181 224.00 | | 156 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 191 357.00 | | 116 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 633.00 | 109 555.00 | | 123 633.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 12 159.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 424.00 | 816 999.00 | | 1 686 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 063.00 | 1 144 067.00 | | 2 139 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 079.00 | 572 793.00 | | 692 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 422.00 | | 1 112 864.00 | 4 446 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 261.00 | 5 236 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 261.00 | 5 220 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 736.00 | | 1 112 852.00 | 4 430 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 12.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 073.00 | 243 717.00 | 288 959.00 | 3 906 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 073.00 | 243 717.00 | 288 959.00 | 3 906 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
UX Autres créances clients | 357 330.00 | 357 330.00 | | 357 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 187.00 | 290 842.00 | 809 085.00 | 1 285 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 550.00 | | | 1 115 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
VP Divers | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 549.00 | 538 549.00 | | 538 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 424.00 | 692 079.00 | 809 085.00 | 1 686 424.00 |