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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 743.00 | 3 294 768.00 | 408 974.00 | 3 703 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 777.00 | 311 005.00 | 102 772.00 | 413 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 733.00 | 3 605 773.00 | 532 959.00 | 4 138 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 702.00 | 16 664.00 | 159 038.00 | 175 702.00 |
BZ Autres créances | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CF Disponibilités | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 148.00 | 16 664.00 | 428 484.00 | 445 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 882.00 | 3 622 437.00 | 961 444.00 | 4 583 882.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
DH Report à nouveau | -184 731.00 | | | -184 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DL TOTAL (I) | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 261.00 | | | 433 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 283.00 | | | 787 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 444.00 | | | 961 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 770.00 | | | 509 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 244.00 | | | 3 799 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 593.00 | | | 3 783 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 326.00 | 198 447.00 | | 3 407 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 326.00 | 198 447.00 | | 3 407 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
UX Autres créances clients | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 261.00 | 155 748.00 | 229 997.00 | 433 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 433.00 | | | 338 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 683.00 | | | 192 683.00 |
VP Divers | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 755.00 | 287 755.00 | | 287 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 284.00 | 509 770.00 | 229 997.00 | 787 284.00 |