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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 410.00 | 3 546 646.00 | 447 763.00 | 3 994 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 776.00 | 359 426.00 | 71 349.00 | 430 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 422.00 | 3 906 073.00 | 540 350.00 | 4 446 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 882.00 | 11 897.00 | 308 985.00 | 320 882.00 |
BZ Autres créances | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CF Disponibilités | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 615.00 | 11 897.00 | 603 717.00 | 615 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 037.00 | 3 917 970.00 | 1 144 067.00 | 5 062 037.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DH Report à nouveau | -101 971.00 | -83 089.00 | | -101 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 789.00 | -18 882.00 | | 171 789.00 |
DL TOTAL (I) | 327 068.00 | 155 279.00 | | 327 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 704.00 | 367 466.00 | | 322 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 224.00 | 190 510.00 | | 181 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 172 118.00 | | 191 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | 117 446.00 | | 109 555.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 9 780.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 999.00 | 857 321.00 | | 816 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 067.00 | 1 012 599.00 | | 1 144 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 793.00 | 261 869.00 | | 572 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 605.00 | | 143 105.00 | 4 317 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 287.00 | 4 446 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 4 430 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 930.00 | | 143 092.00 | 4 301 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 12.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 074.00 | 142 286.00 | 14 287.00 | 3 778 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 074.00 | 142 286.00 | 14 287.00 | 3 778 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 357.00 | 191 357.00 | | 191 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 320 882.00 | 320 882.00 | | 320 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 704.00 | 78 498.00 | 244 206.00 | 322 704.00 |
VI Groupe et associés | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 029.00 | 452 029.00 | | 452 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 999.00 | 572 793.00 | 244 206.00 | 816 999.00 |