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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865 871.00 | 3 724 119.00 | 1 141 752.00 | 4 865 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 321.00 | 451 167.00 | 97 153.00 | 548 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 440.00 | 4 175 286.00 | 1 260 154.00 | 5 435 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 541.00 | 11 897.00 | 424 644.00 | 436 541.00 |
BZ Autres créances | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CF Disponibilités | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 411.00 | 11 897.00 | 656 514.00 | 668 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 851.00 | 4 187 183.00 | 1 916 668.00 | 6 103 851.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 770.00 | 3 491.00 | | 9 770.00 |
DG Autres réserves | 185 619.00 | 66 327.00 | | 185 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 091.00 | 125 571.00 | | -36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 416 548.00 | 452 639.00 | | 416 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 899.00 | 1 285 187.00 | | 1 045 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 546.00 | 156 229.00 | | 156 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 662.00 | 116 153.00 | | 165 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 014.00 | 123 633.00 | | 132 014.00 |
EA Autres dettes | | 5 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 120.00 | 1 686 424.00 | | 1 500 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 668.00 | 2 139 063.00 | | 1 916 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 253.00 | 994 345.00 | | 805 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 026.00 | | 199 427.00 | 5 236 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 5 435 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 419 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 327.00 | | 199 415.00 | 5 220 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 12.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 831.00 | 314 455.00 | 4 175 286.00 | 3 860 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 831.00 | 314 455.00 | 4 175 286.00 | 3 860 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 662.00 | 165 662.00 | | 165 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
UX Autres créances clients | 436 541.00 | 436 541.00 | | 436 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 899.00 | 240 645.00 | 756 132.00 | 1 045 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 288.00 | | | 339 288.00 |
VP Divers | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 146.00 | 590 146.00 | | 590 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 120.00 | 694 867.00 | 756 132.00 | 1 500 120.00 |