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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 602.00 | 3 443 147.00 | 439 455.00 | 3 882 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 777.00 | 334 927.00 | 78 851.00 | 413 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 605.00 | 3 778 074.00 | 539 531.00 | 4 317 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 765.00 | 16 664.00 | 316 101.00 | 332 765.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CF Disponibilités | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 733.00 | 16 664.00 | 473 069.00 | 489 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 337.00 | 3 794 738.00 | 1 012 599.00 | 4 807 337.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DH Report à nouveau | -83 089.00 | -184 732.00 | | -83 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 882.00 | 101 643.00 | | -18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 155 279.00 | 174 161.00 | | 155 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 466.00 | 433 261.00 | | 367 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 510.00 | 209 516.00 | | 190 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 118.00 | 79 430.00 | | 172 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 446.00 | 65 077.00 | | 117 446.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 321.00 | 787 284.00 | | 857 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 599.00 | 961 445.00 | | 1 012 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 733.00 | | | 4 138 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 071.00 | | | 4 123 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 773.00 | 172 300.00 | | 3 605 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 773.00 | 172 300.00 | | 3 605 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 172.00 | 199 172.00 | | 199 172.00 |
UX Autres créances clients | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 466.00 | 105 597.00 | 230 918.00 | 367 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 419.00 | | | 170 419.00 |
VP Divers | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 661.00 | 446 661.00 | | 446 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 321.00 | 595 451.00 | 230 918.00 | 857 321.00 |