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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 044.00 | 47 111.00 | 1 933.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 178.00 | 135 712.00 | 54 466.00 | 190 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 203.00 | 182 823.00 | 57 380.00 | 240 203.00 |
BN En cours de production de biens | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BT Marchandises | 458 538.00 | 18 003.00 | 440 536.00 | 458 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 494.00 | 878.00 | 355 617.00 | 356 494.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 287 061.00 | | 287 061.00 | 287 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 544.00 | 18 880.00 | 1 162 664.00 | 1 181 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 747.00 | 201 703.00 | 1 220 044.00 | 1 421 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 570.00 | | | 1 011 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
EA Autres dettes | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 044.00 | | | 1 220 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 827.00 | | | 241 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 240 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 239 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 846.00 | | | 240 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 656.00 | 25 791.00 | 1 624.00 | 158 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 656.00 | 25 791.00 | 1 624.00 | 158 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 910.00 | 406 421.00 | 489.00 | 406 910.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |