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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 468.00 | 42 684.00 | 784.00 | 43 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 538.00 | 149 191.00 | 41 347.00 | 190 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 986.00 | 191 875.00 | 43 111.00 | 234 986.00 |
BN En cours de production de biens | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BT Marchandises | 484 632.00 | 15 176.00 | 469 456.00 | 484 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 969.00 | 903.00 | 263 065.00 | 263 969.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 482 328.00 | | 482 328.00 | 482 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 470.00 | 16 079.00 | 1 289 392.00 | 1 305 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 456.00 | 207 953.00 | 1 332 503.00 | 1 540 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 458 395.00 | | | 458 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 330.00 | | | 1 059 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
EA Autres dettes | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 503.00 | | | 1 332 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 051.00 | | | 243 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 203.00 | | 359.00 | 240 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 234 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 234 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 222.00 | | 359.00 | 239 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 823.00 | 14 628.00 | 5 576.00 | 182 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 823.00 | 14 628.00 | 5 576.00 | 182 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 262 885.00 | | | 262 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 905.00 | 288 415.00 | 489.00 | 288 905.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 051.00 | 243 051.00 | | 243 051.00 |