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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 153.00 | 1 002.00 | 150.00 | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832.00 | 25 790.00 | 41.00 | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 452.00 | 87 279.00 | 51 172.00 | 138 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 507 894.00 | 218 862.00 | 289 032.00 | 507 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 777.00 | 18 827.00 | 224 949.00 | 243 777.00 |
BZ Autres créances | 415 598.00 | | 415 598.00 | 415 598.00 |
CF Disponibilités | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 903.00 | 237 689.00 | 1 086 214.00 | 1 323 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 356.00 | 324 969.00 | 1 137 386.00 | 1 462 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 477 278.00 | 477 278.00 | | 477 278.00 |
DH Report à nouveau | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 56 596.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 899 705.00 | 857 275.00 | | 899 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 139 377.00 | | 169 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 76 033.00 | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 681.00 | 273 376.00 | | 237 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 386.00 | 1 130 651.00 | | 1 137 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 961.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 814.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 34 864.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 246.00 | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 14 605.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066.00 | 20 259.00 | | -7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 365.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 473.00 | 1 376 109.00 | | 1 492 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 043.00 | 1 319 513.00 | | 1 450 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 431.00 | 56 596.00 | | 42 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 153.00 | 125.00 | | 87 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | 125.00 | | 87 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 277.00 | 169 277.00 | | 169 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 681.00 | 237 681.00 | | 237 681.00 |