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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832.00 | 25 733.00 | 100.00 | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 639.00 | 61 422.00 | 218.00 | 61 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 452.00 | 87 154.00 | 51 298.00 | 138 452.00 |
BN En cours de production de biens | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BT Marchandises | 631 615.00 | 355 623.00 | 275 992.00 | 631 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 482.00 | 1 092.00 | 149 390.00 | 150 482.00 |
BZ Autres créances | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CF Disponibilités | 478 224.00 | | 478 224.00 | 478 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 096.00 | 356 715.00 | 1 079 380.00 | 1 436 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 548.00 | 443 869.00 | 1 130 679.00 | 1 574 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 477 278.00 | | | 477 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 857 275.00 | | | 857 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 679.00 | | | 1 130 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 438.00 | | | 215 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 996.00 | | 1 049 996.00 | 1 049 996.00 |
FG Production vendue services | 265 524.00 | | 265 524.00 | 265 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 521.00 | | 1 315 521.00 | 1 315 521.00 |
FM Production stockée | | | 11 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 109.00 | | | 1 376 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 513.00 | | | 1 319 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 009.00 | 138 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 009.00 | 87 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 362.00 | 21 190.00 | 130 398.00 | 196 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 362.00 | 21 190.00 | 130 398.00 | 196 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 681.00 | 353 322.00 | 3 380.00 | 5 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | | 5 961.00 | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 734.00 | 353 322.00 | 9 341.00 | 12 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 734.00 | 353 322.00 | 9 341.00 | 12 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 322.00 | 9 341.00 | |