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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 27 833.00 | 200.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 446.00 | 168 528.00 | 26 918.00 | 195 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 461.00 | 196 361.00 | 78 099.00 | 274 461.00 |
BN En cours de production de biens | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 376 469.00 | 5 680.00 | 370 788.00 | 376 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 759.00 | 7 053.00 | 369 705.00 | 376 759.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 291 710.00 | | 291 710.00 | 291 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 921.00 | 12 734.00 | 1 073 187.00 | 1 085 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 382.00 | 209 096.00 | 1 151 286.00 | 1 360 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 502 500.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 11 262.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 304 193.00 | 495 567.00 | | 304 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 085.00 | 118 263.00 | | 173 085.00 |
DL TOTAL (I) | 800 678.00 | 1 127 593.00 | | 800 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 991.00 | 20 191.00 | | 38 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | 157 090.00 | | 140 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 196.00 | 67 840.00 | | 169 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 23 968.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 608.00 | 329 173.00 | | 350 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 286.00 | 1 456 766.00 | | 1 151 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 606.00 | 329 173.00 | | 350 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 460.00 | 21 285.00 | 12 383.00 | 187 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 460.00 | 21 285.00 | 12 383.00 | 187 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 712.00 | | 11 031.00 | 16 712.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 6 150.00 | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 6 150.00 | 11 031.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | 6 150.00 | 11 031.00 | 17 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 368 295.00 | 368 295.00 | | 368 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 523.00 | 384 033.00 | 489.00 | 384 523.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 608.00 | 350 608.00 | | 350 608.00 |