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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 284.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 385.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 611.00 | |
BT Marchandises | | | 301 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 67 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 635 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 357 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 456 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 262.00 | 6 674.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 495 568.00 | 458 395.00 | | 495 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 263.00 | 91 761.00 | | 118 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 593.00 | 1 059 330.00 | | 1 127 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | 10 236.00 | | 20 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | 140 144.00 | | 157 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 70 174.00 | | 67 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 23 968.00 | 22 497.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 173.00 | 273 173.00 | | 329 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 767.00 | 1 332 503.00 | | 1 456 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 196.00 | |
FM Production stockée | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 379.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 380.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 2 136.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 2 138.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -1 758.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 27 200.00 | | 34 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 993.00 | 1 221 437.00 | | 1 586 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 730.00 | 1 129 676.00 | | 1 468 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 263.00 | 97 761.00 | | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 330 732.00 | 330 732.00 | | 330 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 681.00 | 344 191.00 | 489.00 | 344 681.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 173.00 | 329 173.00 | | 329 173.00 |